【银华信托基金】交易日报 2021-12-24

地方偿还10亿

【国偿还】

【地方偿还】

15:00-15:40

(一般偿还) 21天津偿还35N 2亿元 10年 葡萄牙的单 审批也就是说为+15BP

专项政府偿还

10:30-11:10

(管理制度委员会大型企业专项) 21天津偿还37N 1.7亿元 30年 葡萄牙的单 审批也就是说为+15BP

(社会制度事业专项) 21天津偿还38N 1.5亿元 20年 葡萄牙的单 审批也就是说为+15BP

(管理制度委员会大型企业专项) 21天津偿还36N 4.8亿元 10年 葡萄牙的单 审批也就是说为+15BP

【超稍短圣万桑】

21南航股SCP032:【2.07~2.17】,中国南方民航作价香港）有限公司,87D,AAA,20亿,外资企业,东莞,民航Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229

21南航股SCP033:【2.09~2.19】,中国南方民航作价香港）有限公司,120D,AAA,10亿,外资企业,东莞,民航Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229

21电网SCP035:【2~2.34】,国家电网香港）有限公司,230D,AAA,50亿,外资企业,成都,电力Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229

21垫江县城并转SCP003:【4~5.2】,宜宾市垫江县大都市工程建设并转资(的公司)香港）有限公司,270D,AA+,0~3亿,国营企业,宜宾,建筑物与工程工程建设Ⅲ,面世:1227-1228,缴款:1229,纳斯达克:1230,许1

【稍短圣万桑】

21汉口车都CP002:【2.5~3.5】,汉口车都的公司香港）有限公司,1Y,AA+,5亿,国营企业,湖北,建筑物与工程工程建设Ⅲ,面世:1227-1228,缴款:1229,纳斯达克:1230

【中票】

21南航集MTN001:【原计划2.2~3.2】,中国南方民航的公司香港）有限公司,3Y,AAA,30亿,外资企业,东莞,民航Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229,许2

21特罗斯季亚涅齐并转资MTN002:【原计划2.5~3.5】,特罗斯季亚涅齐国际并转资的公司香港）有限公司,3Y,AAA,15亿,外资企业,东莞,建筑物与工程工程建设Ⅲ,面世:1227-1228,缴款:1229,纳斯达克:1230,许1

21蚬壳GN001:【2.5~3.63】,中国油气化工作价香港）有限公司,3Y,AAA,25.5亿,外资企业,成都,油气、天然气与供折扣用燃料,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229,许2

21南航股MTN004:【2.7~3.2】,中国南方民航作价香港）有限公司,3Y,AAA,15亿,外资企业,东莞,民航Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229,许2

21福州入市MTN002:【3.4~4】,福州交通工程建设并转资的公司香港）有限公司,5Y,AAA,6亿,国营企业,闽粤,复合型大型企业Ⅲ,面世:1227-1228,缴款:1229,纳斯达克:1230

21鄞城MTN001:【3.8~4.8】,宁波市鄞城的公司公司法公司,3Y+N,AA+,0~10亿,国营企业,慈溪,建筑物与工程工程建设Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229,许2

21万州国泰MTN002:【原计划3.8~4.8】,宜宾市白马镇国泰资产经营不善(的公司)香港）有限公司,3Y+2Y,AA+,4亿,国营企业,宜宾,建筑物与工程工程建设Ⅲ,面世:1227-1228,缴款:1229,纳斯达克:1230

21南皮经开MTN003:【原计划6.5~7.5】,天津南皮经济技术技术开发区香港）有限公司,2Y+1Y,AA,0~7亿,国营企业,天津,建筑物与工程工程建设Ⅲ,面世:1227,缴款:1228,纳斯达克:1229,(天津国康同业增进香港）有限公司:不必撤销连带责任债权人),许2

21哈密国并转MTN001:【4.5~6】,甘肃维吾尔自治区喀什地区中国农业银行并转资经营不善香港）有限公司,2Y+1Y,AA,3亿,国营企业,甘肃,综合类Ⅲ,面世:1227-1228,缴款:1229,纳斯达克:1230,许1

【ABS】

中国龙潭新能源(的公司)作价香港）有限公司2021年度第二期白色资产支持贴现(碳中和偿还)

主承：中国农业银行/招商银行

一段时间：12月底27日09:00-12月底28日19:00

21龙潭新能ABN002(碳中和偿还) 8.85亿元 2.9年 2024/11/20 AAA 3-4 建立联系资信 概略建档

【其他金圣万桑偿还】

21耒阳天易参事二级01 1.35亿元 5+5年 A+/A 大公国际 概略建档 财信交易所

【企业偿还】

21咸高小微偿还 12月底27日 14:00-16:00 5亿元 3+1年 AA AAA 新世纪 宜宾龙潭圣万桑资债权人的公司作价香港）有限公司 国泰君安 区域性商品 湖北省 2021/12/29 少于5.3

21成华国资01 12月底27日 14:00-16:00 8亿元 5+2年 （3-7Y 20%）AA+ AA+ 中证鹏元 长江交易所/国都交易所 区域性商品 四川省 2021/12/28 少于5.5

【公司偿还】

21北辰G2-小商业性 北辰中国农业银行 12月底27日 14:00-16:00 13.39亿元 (未设坚实现有) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无债权人 天吹拂交易所/雷曼兄弟交易所/华泰建立联系 3-4 公司股票

【非官方】

杭州东湖儒家文化生态旅游并转资的公司香港）有限公司2021年非官方面世白色公司偿还券 12月底27日 4亿元 3年 3-4 AA+/- 有债权人 杭州东湖并转资的公司香港）有限公司债权人 首创交易所 公司股票

柳州市大都市并转资工程建设拓展香港）有限公司2021年非官方面世公司偿还券(第二期) 12月底27日 5亿元 2+1+2年 6.6-7.6 AA/- 无债权人 华英交易所/长江交易所 公司股票

西安港中国农业银行香港）有限公司2021年面向工程技术并转资者非官方面世公司偿还券 12月底27日 15亿元 3年 6-7 AA/- 无债权人 财通交易所 公司股票

【PPN】

21潍坊财鑫PPN002：【4.5-5.5】莱芜市财鑫并转资香港）有限公司, 3Y,AA+,3-10亿,国营企业,山东,面世：1227,缴款：1228,已发商业性：21荣财鑫，主承：光大银行/华泰交易所、招商银行。

21长寿开并转PPN002：【5.5-6.5】宜宾长寿技术开发并转资（的公司）香港）有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国营企业,宜宾,面世：1227,缴款：1228,已发商业性：21长寿开并转CP001，主承：浙商银行。

21吴江港PPN001：【5.7-6.7】吴江港口的公司香港）有限公司, 2Y+1Y,AA+,不至少5亿,国营企业,镇江,面世：1227,缴款：1228,已发商业性：21吴江港MTN002，主承：工程建设银行（旅行团六分）。

21莘县财信PPN001：【已确定】聊大都市财信并转资控股的公司香港）有限公司, 3Y,AA+/AA+,4.7亿,国营企业,保定,面世：1227,缴款：1227，主承：华夏银行。

5、21切尔沃涅租用PPN001：【已确定】切尔沃涅水运租用香港）有限公司, 1Y,AA+,5亿,外资企业,杭州,面世：1227,缴款：1228,已发商业性：21切尔沃涅租用MTN001，主承：中国农业银行。

二级商品

【存款】（上地四组）

直到现在上地存款生产成本较近日之外有下行线，入市焦虑冷清。

【现金流偿还】（二级四组）

以前稍短现金流入市清淡，比率有所下行线。

【现金流偿还】（二级四组）

以前稍短现金流入市清淡，比率有所下行线。

直到现在1Y以上月底内个券涨跌互现，就其来看，中稍短端金圣万桑偿还展示出不弱小，收入小幅下行线；国偿还、长端金圣万桑偿还收入小幅下行线线。在在月底，商品卖出缩量相对来说，比率总体在窄幅区间内振荡运行，引人注目不多。

地方偿还直到现在入市一般，比率变动较大，卖出以高其所沿海地区个券居多。

地方偿还直到现在入市一般，比率变动较大，卖出以高其所沿海地区个券居多。

直到现在NCD入市清淡收入总体下行线线，早盘各月底内存单依旧保持一致在近日卖出后方，四时现阶段限所需有所堆积收入逐步下行线线，其中三季度存单下行线线3bp数幅度较大，其余月底内存单下行线线1-2bp数，至尾盘焦虑已为相对来说好转。就其来看，12月底初1.70；下次3月底初2.64；下次6月底初2.68；下次9月底初2.73，下次12月底初2.735。

直到现在外汇市场稍短券入市焦虑略微收敛，买盘参与热情消退，ofr提价自愿不不强，卖出生产成本较近日有1-3BP下行线，商品关心久期略微回升，3M-6M好名字种类受到关心并不多，基金会供给居多，券商、银行之外有参与。

【中票】

以前中票入市焦虑一般，3Y以内AAA好其所券种卖出居多，卖出生产成本描绘出净资产波动。

【企业偿还、公司偿还】

直到现在公司偿还企业偿还入市一般，收入变动较大，卖出描绘出净资产一处。供给主要以外在1-2年和3年一处AAA种类。

银华基金会固收交易部：

资金四组：郜子健、张鲲翼、廖雪、王之皓然、金嘉伟、不显、王之忻怡、马梓涵

一级四组：李恺天、宋达、洪磊

上地四组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级四组：郝斌、李依依、王之悦青、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸、武毓捷

【企业偿还、公司偿还】

直到现在公司偿还企业偿还入市一般，收入变动较大，卖出描绘出净资产一处。供给主要以外在1-2年和3年一处AAA种类。

银华基金会固收交易部：

资金四组：郜子健、张鲲翼、廖雪、王之皓然、金嘉伟、不显、王之忻怡、马梓涵

一级四组：李恺天、宋达、洪磊

上地四组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级四组：郝斌、李依依、王之悦青、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸、武毓捷

就是要在寒冷的冬天占有一个温暖的你好！

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